Tỷ Trọng Của Cặp Tiền EUR/USD Trong Thị Trường Forex Là Bao Nhiêu? Giải Thích Sự Thống Trị 23%

Cặp EUR/USD thống trị thị trường ngoại hối. Khoảng 23% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày diễn ra với cặp tiền này.

Thông tin này đến từ Khảo sát Ngân hàng Trung ương Ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Báo cáo năm 2022 của họ cho thấy rõ ràng sự dẫn đầu mạnh mẽ này.

Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó. Gần một phần tư tổng thị trường ngoại hối 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày liên quan đến cặp tiền tệ đơn lẻ này. Điều này tạo ra khối lượng giao dịch hơn 1,7 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Trong bài viết này, chúng tôi không chỉ đưa ra những con số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao cặp tiền này lại chiếm ưu thế, ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn và cách phân tích hướng đi tiếp theo có thể xảy ra.

Trực quan hóa Thị phần

Những con số thực sự cho thấy EUR/USD dẫn đầu thị trường như thế nào. Nó không chỉ dẫn đầu - mà còn đứng một mình một cấp.

Một Giải Đấu Riêng

Khi so sánh với các cặp tiền tệ chính khác, sự khác biệt là rất lớn. EUR/USD được giao dịch gần gấp đôi so với USD/JPY, đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó.

Dữ liệu Khảo sát BIS năm 2022 cho thấy rõ ràng những cặp tiền tệ nào được giao dịch nhiều nhất.

Bảng này cho thấy trong khi các cặp tiền tệ khác cũng có tầm quan trọng, không có cặp nào có khối lượng và mức độ hoạt động gần bằng EUR/USD.

Tổng Các Phần Của Nó

Để hiểu tại sao cặp EUR/USD lại chiếm ưu thế, hãy xem xét từng đồng tiền. Giao dịch ngoại hối luôn liên quan đến hai đồng tiền, vì vậy tầm quan trọng của mỗi đồng sẽ kể một phần câu chuyện.

Đồng đô la Mỹ xuất hiện trong khoảng 88% tất cả các giao dịch ngoại hối, khiến nó trở thành đồng tiền dự trữ và giao dịch chính của thế giới.

Đồng Euro đứng thứ hai, xuất hiện trong khoảng 31% tổng số giao dịch hàng ngày.

Khi bạn kết hợp hai loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới, bạn sẽ có một công cụ tài chính vô cùng quan trọng.

Trụ cột của Sự Thống trị

Thị phần khổng lồ của EUR/USD không phải là ngẫu nhiên. Nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc về kinh tế, cơ chế thị trường và luồng thông tin.

Hai nền kinh tế lớn nhất

Cặp tiền tệ này kết nối hai khu vực kinh tế lớn nhất trên Trái đất: Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro.

Tổng GDP của họ chiếm một phần lớn trong sản lượng kinh tế toàn cầu. Khối lượng thương mại, đầu tư và dòng tiền khổng lồ giữa các khu vực này đòi hỏi phải liên tục chuyển đổi tiền tệ. Hàng tỷ đô la và euro được chuyển đổi hàng ngày chỉ để phục vụ nhu cầu kinh doanh, từ các nhà sản xuất ô tô Đức mua phần mềm Mỹ đến các quỹ đầu tư Mỹ rót vốn vào trái phiếu chính phủ Pháp.

Thanh khoản vô địch

Trên thị trường, thanh khoản có nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán một lượng lớn thứ gì đó một cách nhanh chóng mà không làm thay đổi nhiều giá của nó. EUR/USD là công cụ tài chính có tính thanh khoản cao nhất trên toàn cầu.

Đối với các nhà giao dịch, điều này có nghĩa là chi phí thấp hơn. Chênh lệch (sự khác biệt giữa giá mua và giá bán) của cặp EUR/USD nhỏ hơn bất kỳ cặp nào khác. Điều này giúp bạn tiết kiệm tiền phí.

Giống như so sánh một khu chợ trung tâm nhộn nhịp với một con phố nhỏ yên tĩnh. Trong khu chợ đông đúc, hàng nghìn người mua và bán giữ cho giá cả công bằng và ổn định. Trên con phố vắng, một lệnh lớn có thể thay đổi giá đáng kể. EUR/USD chính là khu chợ trung tâm nhộn nhịp đó.

Một Kho Tàng Thông Tin

Nền kinh tế Mỹ và Khu vực đồng euro nhận được nhiều sự chú ý hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác. Nhiều nhà phân tích, cơ quan truyền thông và cơ quan chính phủ liên tục cung cấp dữ liệu.

Điều này giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch. Bạn có thể tiếp cận hàng loạt thông tin, từ các thông báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho đến các số liệu việc làm hàng tháng và báo cáo lạm phát. Điều này làm cho cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trở nên đáng tin cậy hơn.

Bảng Đo Lường Rủi Ro

EUR/USD thường phản ánh cảm nhận của nhà đầu tư về rủi ro toàn cầu. Biến động của nó có thể báo hiệu những thay đổi rộng hơn trong lòng tin thị trường.

Trong thời kỳ lạc quan, ổn định ("risk-on\"), các nhà đầu tư có thể bán đồng USD \"an toàn" để mua các tài sản có tiềm năng sinh lời cao hơn, bao gồm cả đồng Euro.

Trong những thời điểm đầy sợ hãi và bất ổn ("tránh rủi ro"), dòng tiền thường chảy về nơi được coi là an toàn là đồng Đô la Mỹ, khiến cặp EUR/USD giảm giá. Theo dõi cặp tiền này giúp bạn có cái nhìn thời gian thực về niềm tin tài chính toàn cầu.

Hiểu được thị phần của cặp tiền không chỉ mang tính học thuật. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và trải nghiệm tổng thể của bạn.

Kinh Nghiệm Của Nhà Giao Dịch

Khi giao dịch cặp EUR/USD, điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là chi phí thấp. Với một nhà môi giới tốt, chênh lệch giá (spread) của bạn có thể chỉ là 0.1 hoặc 0.2 pips. Đối với một cặp tiền tệ ngoại lai như USD/TRY (Lira Thổ Nhĩ Kỳ), mức chênh lệch đó có thể dễ dàng lên tới 25 pips hoặc hơn.

Qua hàng trăm giao dịch, sự chênh lệch chi phí này là rất lớn và có thể thực sự ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Tính thanh khoản sâu cũng có nghĩa là các lệnh của bạn, bao gồm cả dừng lỗ và chốt lời, sẽ có khả năng được thực hiện ở mức giá mong muốn. Rủi ro "trượt giá" ít hơn, ngay cả trong các sự kiện tin tức biến động, vì hầu như luôn có ai đó sẵn sàng đối ứng với giao dịch của bạn.

Khả năng dự đoán so với nhiễu

Khối lượng giao dịch lớn của EUR/USD tạo ra cả lợi thế và thách thức.

Một mặt, các mô hình phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các hình thành biểu đồ thường hoạt động tốt hơn. Với hàng triệu người theo dõi cùng các mức này, chúng trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Mặt khác, cặp tiền này thu hút nhiều thuật toán giao dịch tần suất cao. Điều này có thể tạo ra "nhiễu" và các đột phá giả nhằm đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Điều quan trọng là phải chờ đợi các tín hiệu xác nhận trước khi thực hiện giao dịch.

Người bạn đồng hành 24 giờ của bạn

EUR/USD giao dịch suốt ngày đêm, nhưng mức độ hoạt động thay đổi. Giao dịch sôi động nhất diễn ra khi thị trường London và New York trùng giờ.

Khoảng thời gian bốn giờ này, từ khoảng 8:00 sáng đến 12:00 trưa giờ New York (1:00 chiều đến 5:00 chiều giờ London), là khi hai trung tâm tài chính lớn nhất thế giới cùng hoạt động.

Trong những "Giờ Cao Điểm" này, thanh khoản và khối lượng giao dịch đạt đỉnh, tạo ra mức chênh lệch giá (spread) thấp nhất và biến động giá lớn nhất. Nhiều nhà giao dịch trong ngày tập trung vào khoảng thời gian này để nắm bắt các cơ hội giao dịch tốt nhất.

Tiếp cận dự báo

Thay vì tìm kiếm những lời khuyên "mua\" hoặc \"bán" đơn giản, hãy học cách xây dựng phân tích của riêng bạn. Dự báo EUR/USD không phải là một phỏng đoán - đó là kết luận dựa trên các yếu tố chính.

Bốn Yếu Tố Chính

Hầu hết các biến động lớn và dài hạn của cặp EUR/USD đều bắt nguồn từ một số yếu tố mạnh mẽ. Hiểu rõ những yếu tố này là chìa khóa để dự báo.

• Chênh lệch lãi suất: Đây là yếu tố hàng đầu. Các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu có ảnh hưởng lớn nhất. Nhìn chung, đồng tiền có lãi suất cao hơn (hoặc đang tăng) sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn, khiến nó mạnh lên. Luôn theo dõi các tuyên bố từ các ngân hàng trung ương này.

• Chỉ số Tăng trưởng Kinh tế: Tăng trưởng mạnh báo hiệu một nền kinh tế khỏe mạnh, hỗ trợ đồng tiền của nước đó. Theo dõi các báo cáo như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đo lường tổng sản lượng kinh tế, và Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI), phản ánh sức khỏe của ngành sản xuất và dịch vụ.

• Dữ liệu lạm phát: Lạm phát làm giảm sức mua, và các ngân hàng trung ương chống lại nó bằng cách tăng lãi suất. Dữ liệu lạm phát cao, như Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), thường có thể thúc đẩy đồng tiền vì nó cho thấy ngân hàng trung ương có thể hành động sớm.

• Số lượng việc làm: Một thị trường lao động mạnh mẽ cho thấy một nền kinh tế lành mạnh. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, có lẽ là báo cáo kinh tế được theo dõi nhiều nhất trên toàn cầu và có thể gây ra những biến động lớn trong cặp tiền EUR/USD.

Danh sách kiểm tra hàng tuần thực tế

Một cách tiếp cận chuyên nghiệp sử dụng một thói quen nhất quán. Đây là danh sách kiểm tra thực tế cho mỗi tuần:

• Sáng thứ HaiKiểm tra lịch kinh tế cho cả tuần. Xác định các tin tức quan trọng sắp được công bố từ cả Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ. Biết khi nào biến động có thể tăng cao.

• Kiểm tra hàng ngày:Xem xét các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ Hàng ngày và 4 giờ. Lưu ý các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, các mức cao và thấp gần đây, cùng các đường xu hướng hoặc đường trung bình động quan trọng. Chúng ta có đang tiến gần đến một điểm quyết định quan trọng không?

• Phân tích sau tin tức:Đừng chỉ nhìn vào dữ liệu - hãy phân tích cách thị trường phản ứng. Cặp tiền có tăng giá khi tin tốt như dự kiến không? Hay đó là một sự kiện "mua tin đồn, bán sự thật" khi giá di chuyển ngược lại với tin tức? Phản ứng thường quan trọng hơn con số tiêu đề.

• Kiểm tra cảm xúc:Dành vài phút đọc các tiêu đề từ các nguồn tin tài chính lớn. Câu chuyện chính là gì? Thị trường đang lo lắng hơn về lạm phát ở Mỹ hay một cuộc suy thoái tiềm ẩn ở châu Âu? Hiểu được câu chuyện của thị trường cung cấp bối cảnh quan trọng.

Hiệu ứng Ripple

Ảnh hưởng lớn của cặp EUR/USD không chỉ tác động đến những người giao dịch trực tiếp nó. Biến động của nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường forex, tác động đến nhiều cặp tiền tệ khác.

Tương quan giữa các thị trường

Hiểu được mối tương quan là một kỹ năng giao dịch nâng cao. Vì USD xuất hiện trong rất nhiều cặp chính, nên biến động của chúng thường liên quan đến EUR/USD.

Một tương quan dương có nghĩa là hai cặp có xu hướng di chuyển cùng chiều. Một tương quan âm có nghĩa là chúng có xu hướng di chuyển ngược chiều nhau.

	Tương quan với EUR/USD	Lý do
	Tích cực mạnh mẽ	Cả hai cặp đều có USD làm đồng tiền định giá.
	Tích cực	Cũng có USD làm đồng tiền định giá.
	Cực kỳ tiêu cực	USD là đồng tiền cơ sở.
	Thường tiêu cực	USD là đồng tiền cơ sở.